Paiements

Vue d'ensemble des revenus et des paiements.

Revenus

Vue des derniers mois

En ouvrant Paiements, vous voyez d’abord les dernières périodes (mois) avec :

• Revenus totaux de la période (abonnements, séances à l’unité, articles de boutique)
• Montant en attente

Les séances à l’unité et les articles de boutique entrent dès que le paiement s’exécute. Les revenus d’abonnement, il faut les actualiser pour une photo complète. Ils valent exactement pour ce moment.

Barre de recherche : filtrer par période.

Actualiser les revenus d’abonnement

Trois points verticaux sur la tuile Revenus : options d’actualisation. Choisissez la période pour laquelle on (re)calcule les revenus d’abonnement.

Vous pouvez recalculer une période quand vous voulez pour voir l’état à ce moment. Pour la clôture de période : exécutez l’actualisation une dernière fois après que la période se termine.

Détail des revenus d’un mois

Touchez la période : vue des écritures de revenus avec :

• Nom du membre
• Montant à payer (chaque achat à part ; il peut y avoir plusieurs écritures par membre)
• Payé ou non

Barre de recherche : filtrer par membre.

Détail d’une écriture de revenus

Touchez l’écriture :

• Nom du membre
• Montant
• Type de revenu (abonnement, séance à l’unité, article de boutique)
• Description (p. ex. nom d’abonnement, article de boutique)
• Payé (false/true)
• En attente (true si l’écriture est dans un lot de paiement)
• Montant payé
• Date de début/fin (seulement sur les abonnements)

Début ou fin dans la période affichent date de début/fin. Revenus (et montant à encaisser) se calculent par jours actifs de la période. Ça s’applique à l’export de prélèvement SEPA, pas à Stripe :

• Export SEPA : exécutez le lot d’un mois à la fin du mois (p. ex. revenus de mars le 1er avril). Le premier et le dernier paiement d’un abonnement sont alors proratisés par les jours actifs (sauf si début/fin coïncident exactement avec la fin de mois).
• Stripe : Stripe encaisse les abonnements récurrents chaque mois, par rapport à la date de début (début 15 mars → prochain paiement vers le 15 avril). Avec un mois de préavis, il n’y a pas de paiements d’abonnement proratisés.

Plus : Réglages d’encaissement →

Changer une écriture de revenus

Icône crayon (admins seulement).

On peut ajuster :

• Montant : corriger s’il y a eu une erreur
• Montant payé : ajuster si le paiement est arrivé par une autre voie que l’habituelle

Motif du changement est obligatoire. Description claire. On enregistre tous les changements, y compris la personne.

Après un changement, une icône d’alerte apparaît. Touchez-la pour ouvrir le registre des changements.

Paiements

Tuile Paiements : liste des lots de paiement.

Liste de tous les lots en attente avec :

• Date/heure d’exécution : quand le lot a été créé
• Montant : somme totale des prélèvements
• Statut

Codes de statut :

• draft : créé, pas encore exporté
• exported : exporté, fichier de settlement de la banque pas encore importé
• settled : settlement importé dans Sessy

Créer un lot de paiement

Trois points verticaux sur la tuile Paiements : options. Un lot est possible pour les 7 dernières périodes (normalement pas besoin d’aller si loin).

Choisissez :

• Lot d’une période concrète : toutes les écritures de revenus impayées de cette période
• Lot de toutes les périodes : toutes les écritures impayées de périodes précédentes. L’habitude, c’est une période. Les paiements échoués de la période précédente peuvent bien aller dans le lot suivant.

Dans la vue des revenus, vous voyez le montant en attente par période et vous décidez.

Après le choix, un registre apparaît avec : vue des écritures passées au lot (par période)

• s’il y a eu des erreurs
• copier le registre dans le presse-papiers (icône presse-papiers)
• télécharger le registre (icône de téléchargement)

Détail du lot

Touchez le lot :

• Date/heure d’exécution
• ID de lot (unique)
• Date d’export (null s’il n’a pas encore été exporté)
• Date de settlement (null s’il n’a pas encore été uploadé)
• Liste des paiements inclus : nom, montant, succès (n/a s’il n’y a pas encore de settlement)

Barre de recherche : filtrer par nom de membre.

Détail d’une ligne de paiement

Touchez la ligne de la liste :

• Nom du membre
• Montant à encaisser
• Succès oui/non (n/a s’il n’y a pas encore de settlement)
• Description (inclut la période)
• IBAN
• Titulaire
• Détail : liste de toutes les écritures de revenus de ce paiement

Exécuter le paiement

Choisissez le lot. Icône de téléchargement : fichier XML selon prélèvement SEPA PAIN.008. Uploadez le fichier dans votre banque. Suivez le guide de votre banque pour l’upload, l’autorisation et l’exécution.

Traiter le fichier de settlement

Après l’exécution par PAIN.008, la banque livre un statut selon PAIN.002. Téléchargez le XML de la banque.

Dans Sessy : ouvrez Paiements, tuile Paiements, choisissez le lot. Icône d’upload : importez le XML. Le système met à jour le statut de paiement de toutes les écritures de revenus (correct = payé, échoué = impayé). Ensuite un registre avec :

• Vue des écritures mises à jour
• s’il y a eu des erreurs
• copier le registre dans le presse-papiers
• télécharger le registre