Pagamentos
Vista geral de receitas e pagamentos.
Receitas
Vista dos últimos meses
Ao abrir Pagamentos vês primeiro os últimos períodos (meses) com:
- Receitas totais do período (subscrições, sessões avulso, artigos da loja)
- Importe pendente
As sessões avulso e os artigos da loja entram assim que se executa o pagamento. As receitas de subscrição há de atualizá-las para uma foto completa. Valem exatamente para esse momento.
As receitas de subscrição há de atualizá-las: valem exatamente para esse momento.
Barra de pesquisa: filtrar por período.
Atualizar receitas de subscrição
Três pontos verticais no mosaico Receitas: opções de atualização. Escolhe o período para o qual se (re)calculam as receitas de subscrição.
Podes recalcular um período quando quiseres para veres o estado nesse momento. Para o fecho do período: executa a atualização uma última vez depois de terminar o período.
Detalhe de receitas de um mês
Toca no período: vista de apontamentos de receitas com:
- Nome do sócio
- Importe a pagar (cada compra à parte; pode haver vários apontamentos por sócio)
- Pago ou não
Barra de pesquisa: filtrar por sócio.
Mais análise de receitas: relatório de receitas na página Relatórios. Mais filtros e exportação.
Detalhe de um apontamento de receitas
Toca no apontamento:
- Nome do sócio
- Importe
- Tipo de receita (subscrição, sessão avulso, artigo da loja)
- Descrição (p. ex. nome de subscrição, artigo da loja)
- Pago (false/true)
- Pendente (true se o apontamento está num lote de pagamento)
- Importe pago
- Data de início/fim (só em subscrições)
Início ou fim dentro do período mostram data de início/fim. Receitas (e importe a cobrar) calculam-se por dias ativos do período. Aplica-se à exportação de débito SEPA, não ao Stripe:
- Exportação SEPA: executa o lote de um mês ao terminar o mês (p. ex. receitas de março a 1 de abril). O primeiro e o último pagamento de uma subscrição são então rateados pelos dias ativos (salvo que início/fim coincidam exatamente com o fim de mês).
- Stripe: o Stripe cobra as subscrições recorrentes cada mês, relativamente à data de início (início 15 de março → próximo pagamento por volta de 15 de abril). Com um mês de pré-aviso não há pagamentos de subscrição rateados.
Mais: Definições de cobrança →
Mais análise de receitas: relatório de receitas na página Relatórios. Mais filtros e exportação.
Mudar um apontamento de receitas
Ícone lápis (só admins).
Pode ajustar-se:
- Importe: corrigir se houve um erro
- Importe pago: ajustar se o pagamento chegou por outra via que a habitual
Motivo da mudança é obrigatório. Descrição clara. Guardam-se todas as mudanças, incluída a pessoa.
Após uma mudança aparece um ícone de aviso. Toca-lhe para abrir o registo de mudanças.
Só os colaboradores com papel Admin podem mudar isto.
Muda receitas à mão só se for mesmo preciso. Deixa um comentário claro e informa o sócio.
Com Stripe, ajustar importe ou importe pago não muda nada no Stripe.
Pagamentos
Mosaico Pagamentos: lista de lotes de pagamento.
Os lotes de pagamento são para a exportação de débito SEPA. Não os uses se cobras com Stripe.
Lista de todos os lotes pendentes com:
- Data/hora de execução: quando se criou o lote
- Importe: soma total dos débitos
- Estado
Códigos de estado:
- draft: criado, ainda não exportado
- exported: exportado, ficheiro de settlement do banco ainda não importado
- settled: settlement importado na Sessy
Criar um lote de pagamento
Antes do lote de um período, completa as receitas de subscrição (ver acima em ‘Atualizar receitas de subscrição’).
Três pontos verticais no mosaico Pagamentos: opções. Um lote é possível para os últimos 7 períodos (normalmente não é preciso ir tão atrás).
Escolhe:
- Lote de um período concreto: todos os apontamentos de receitas por pagar desse período
- Lote de todos os períodos: todos os apontamentos por pagar de períodos anteriores. O habitual é um período. Os pagamentos falhados do período anterior sim podem ir bem no lote seguinte.
Na vista de receitas vês o importe pendente por período e decides.
Após escolher aparece um registo com: vista dos apontamentos passados ao lote (por período)
- se houve erros
- copiar o registo para a área de transferência (ícone de área de transferência)
- descarregar o registo (ícone de download)
A Sessy não guarda o registo. Se o precisares depois, usa uma das opções acima.
Um apontamento de receitas só pode estar em 1 lote pendente. Até settlement ou apagado, não vai a outro lote.
Detalhe do lote
Toca no lote:
- Data/hora de execução
- ID de lote (único)
- Data de exportação (null se ainda não se exportou)
- Data de settlement (null se ainda não se carregou)
- Lista de pagamentos incluídos: nome, importe, sucesso (n/a se ainda não há settlement)
Barra de pesquisa: filtrar por nome de sócio.
Detalhe de uma linha de pagamento
Toca na linha da lista:
- Nome do sócio
- Importe a cobrar
- Sucesso sim/não (n/a se ainda não há settlement)
- Descrição (inclui o período)
- IBAN
- Titular
- Detalhe: lista de todos os apontamentos de receitas deste pagamento
Ao criar um lote, todos os apontamentos de receitas de um sócio por período agrupam-se num só pagamento.
Executar o pagamento
Escolhe o lote. Ícone de download: ficheiro XML segundo débito SEPA PAIN.008. Carrega o ficheiro na tua banca. Segue o guia do teu banco para carga, autorização e execução.
A implementação PAIN pode variar um pouco. Testa o ficheiro de pagamento antes do go-live e avisa-nos se houver problemas.
Processar o ficheiro de settlement
Após a execução por PAIN.008, o banco entrega um estado segundo PAIN.002. Descarrega o XML da banca.
Na Sessy: abre Pagamentos, mosaico Pagamentos, escolhe o lote. Ícone de upload: importa o XML. O sistema atualiza o estado de pagamento de todos os apontamentos de receitas (correto = pago, falhado = por pagar). Depois um registo com:
- Vista dos apontamentos atualizados
- se houve erros
- copiar o registo para a área de transferência
- descarregar o registo
A Sessy não guarda o registo. Se o precisares depois, usa uma das opções acima.
A implementação PAIN pode variar um pouco. Testa a carga de settlement antes do go-live e avisa-nos se houver problemas.