Pagos
Vista general de ingresos y pagos.
Ingresos
Vista de los últimos meses
Al abrir Pagos ves primero los últimos periodos (meses) con:
- Ingresos totales del periodo (abonos, sesiones sueltas, artículos de tienda)
- Importe pendiente
Las sesiones sueltas y los artículos de tienda entran en cuanto se ejecuta el pago. Los ingresos de abono hay que actualizarlos para una foto completa. Valen exactamente para ese momento.
Los ingresos de abono hay que actualizarlos: valen exactamente para ese momento.
Barra de búsqueda: filtrar por periodo.
Actualizar ingresos de abono
Tres puntos verticales en el mosaico Ingresos: opciones de actualización. Elige el periodo para el que se (re)calculan los ingresos de abono.
Puedes recalcular un periodo cuando quieras para ver el estado en ese momento. Para el cierre del periodo: ejecuta la actualización una última vez después de que termine el periodo.
Detalle de ingresos de un mes
Toca el periodo: vista de apuntes de ingresos con:
- Nombre del socio
- Importe a pagar (cada compra por separado; puede haber varios apuntes por socio)
- Pagado o no
Barra de búsqueda: filtrar por socio.
Más análisis de ingresos: informe de ingresos en la página Informes. Más filtros y exportación.
Detalle de un apunte de ingresos
Toca el apunte:
- Nombre del socio
- Importe
- Tipo de ingreso (abono, sesión suelta, artículo de tienda)
- Descripción (p. ej. nombre de abono, artículo de tienda)
- Pagado (false/true)
- Pendiente (true si el apunte está en un lote de pago)
- Importe pagado
- Fecha de inicio/fin (solo en abonos)
Inicio o fin dentro del periodo muestran fecha de inicio/fin. Ingresos (e importe a cobrar) se calculan por días activos del periodo. Aplica a la exportación de adeudo SEPA, no a Stripe:
- Exportación SEPA: ejecuta el lote de un mes al terminar el mes (p. ej. ingresos de marzo el 1 de abril). El primer y el último pago de un abono son entonces prorrateados por los días activos (salvo que inicio/fin coincidan exactamente con el fin de mes).
- Stripe: Stripe cobra los abonos recurrentes cada mes, respecto a la fecha de inicio (inicio 15 de marzo → siguiente pago hacia el 15 de abril). Con un mes de preaviso no hay pagos de abono prorrateados.
Más: Ajustes de cobro →
Más análisis de ingresos: informe de ingresos en la página Informes. Más filtros y exportación.
Cambiar un apunte de ingresos
Icono lápiz (solo admins).
Se puede ajustar:
- Importe: corregir si hubo un error
- Importe pagado: ajustar si el pago llegó por otra vía que la habitual
Motivo del cambio es obligatorio. Descripción clara. Se guardan todos los cambios, incluida la persona.
Tras un cambio aparece un icono de aviso. Tócalo para abrir el registro de cambios.
Solo los empleados con rol Admin pueden cambiar esto.
Cambia ingresos a mano solo si hace falta de verdad. Deja un comentario claro e informa al socio.
Con Stripe, ajustar importe o importe pagado no cambia nada en Stripe.
Pagos
Mosaico Pagos: lista de lotes de pago.
Los lotes de pago son para la exportación de adeudo SEPA. No los uses si cobras con Stripe.
Lista de todos los lotes pendientes con:
- Fecha/hora de ejecución: cuándo se creó el lote
- Importe: suma total de los adeudos
- Estado
Códigos de estado:
- draft: creado, aún no exportado
- exported: exportado, archivo de settlement del banco aún no importado
- settled: settlement importado en Sessy
Crear un lote de pago
Antes del lote de un periodo, completa los ingresos de abono (ver arriba en ‘Actualizar ingresos de abono’).
Tres puntos verticales en el mosaico Pagos: opciones. Un lote es posible para los últimos 7 periodos (normalmente no hace falta ir tan atrás).
Elige:
- Lote de un periodo concreto: todos los apuntes de ingresos impagados de ese periodo
- Lote de todos los periodos: todos los apuntes impagados de periodos anteriores. Lo habitual es un periodo. Los pagos fallidos del periodo anterior sí pueden ir bien en el siguiente lote.
En la vista de ingresos ves el importe pendiente por periodo y decides.
Tras elegir aparece un registro con: vista de los apuntes pasados al lote (por periodo)
- si ha habido errores
- copiar el registro al portapapeles (icono de portapapeles)
- descargar el registro (icono de descarga)
Sessy no guarda el registro. Si lo necesitas después, usa una de las opciones de arriba.
Un apunte de ingresos solo puede estar en 1 lote pendiente. Hasta settlement o borrado, no va a otro lote.
Detalle del lote
Toca el lote:
- Fecha/hora de ejecución
- ID de lote (único)
- Fecha de exportación (null si aún no se ha exportado)
- Fecha de settlement (null si aún no se ha subido)
- Lista de pagos incluidos: nombre, importe, éxito (n/a si aún no hay settlement)
Barra de búsqueda: filtrar por nombre de socio.
Detalle de una línea de pago
Toca la línea de la lista:
- Nombre del socio
- Importe a cobrar
- Éxito sí/no (n/a si aún no hay settlement)
- Descripción (incluye el periodo)
- IBAN
- Titular
- Detalle: lista de todos los apuntes de ingresos de este pago
Al crear un lote, todos los apuntes de ingresos de un socio por periodo se agrupan en un solo pago.
Ejecutar el pago
Elige el lote. Icono de descarga: archivo XML según adeudo SEPA PAIN.008. Sube el archivo a tu banca. Sigue la guía de tu banco para subida, autorización y ejecución.
La implementación PAIN puede variar un poco. Prueba el archivo de pago antes del go-live y avísanos si hay problemas.
Procesar el archivo de settlement
Tras la ejecución por PAIN.008, el banco entrega un estado según PAIN.002. Descarga el XML de la banca.
En Sessy: abre Pagos, mosaico Pagos, elige el lote. Icono de subida: importa el XML. El sistema actualiza el estado de pago de todos los apuntes de ingresos (correcto = pagado, fallido = impagado). Después un registro con:
- Vista de los apuntes actualizados
- si ha habido errores
- copiar el registro al portapapeles
- descargar el registro
Sessy no guarda el registro. Si lo necesitas después, usa una de las opciones de arriba.
La implementación PAIN puede variar un poco. Prueba la subida de settlement antes del go-live y avísanos si hay problemas.