Zahlungen

Überblick zu Umsatz und Zahlungen.

Umsatz

Überblick der letzten Monate

Beim Öffnen von Zahlungen siehst du zuerst die letzten Perioden (Monate) mit:

• Gesamtumsatz in der Periode (Abonnements, Einzel-Sessions, Shop-Artikel)
• Offener Betrag

Einzel-Sessions und Shop-Artikel fließen ein, sobald die Zahlung ausgeführt ist. Abonnement-Umsatz muss aktualisiert werden für ein vollständiges Bild. Er gilt für genau diesen Zeitpunkt.

Suchleiste: nach Periode filtern.

Abonnement-Umsatz aktualisieren

Drei vertikale Punkte auf der Kachel Umsatz: Optionen zum Aktualisieren. Periode wählen, für die der Abonnement-Umsatz (neu) berechnet werden soll.

Du kannst jederzeit in einer Periode neu rechnen, um den Stand zu diesem Zeitpunkt zu sehen. Für den Endstand der Periode: die Aktualisierung ein letztes Mal nach Periodenende ausführen.

Umsatzdetails eines Monats

Periode antippen: Übersicht der Umsatzeinträge mit:

• Name des Mitglieds
• Zu zahlender Betrag (jeder Kauf einzeln; mehrere Einträge pro Mitglied möglich)
• Bezahlt oder nicht

Suchleiste: nach einem Mitglied filtern.

Details eines Umsatzeintrags

Eintrag antippen:

• Mitgliedername
• Betrag
• Umsatztyp (Abonnement, Einzel-Session, Shop-Artikel)
• Beschreibung (z. B. Abonnementname, Shop-Artikel)
• Bezahlt (false/true)
• Ausstehend (true, wenn der Eintrag in einem Zahlungsbatch steckt)
• Gezahlter Betrag
• Start-/Enddatum (nur bei Abonnements)

Start oder Ende innerhalb der Periode zeigen Start-/Enddatum. Umsatz (und Zahlbetrag) rechnen nach aktiven Tagen in der Periode. Das betrifft SEPA-Lastschrift-Export, nicht Stripe:

• SEPA-Export: Batch für einen Monat nach Monatsende ausführen (z. B. März-Umsatz am 1. April). Erste und letzte Zahlung eines Abonnements sind dann anteilig für die aktiven Tage (außer Start/Ende genau am Monatsende).
• Stripe: Wiederkehrende Abonnements zieht Stripe automatisch monatlich ab, bezogen auf das Startdatum (Start 15. März → nächste Zahlung um den 15. April). Bei einem Monat Kündigungsfrist gibt es keine anteiligen Abonnementzahlungen.

Mehr: Einstellungen Zahlungseinzug →

Umsatzeintrag ändern

Stift-Icon (nur Admins).

Anpassbar:

• Betrag: korrigieren, wenn ein Fehler vorlag
• Gezahlter Betrag: anpassen, wenn die Zahlung anders als über den Standardweg eingegangen ist

Grund der Änderung ist Pflicht. Klare Beschreibung. Alle Änderungen inkl. Person werden gespeichert.

Nach einer Änderung erscheint ein Warn-Icon. Antippen öffnet das Änderungsprotokoll.

Zahlungen

Kachel Zahlungen: Liste der Zahlungsbatches.

Liste aller ausstehenden Batches mit:

• Laufdatum/-zeit: wann der Batch erstellt wurde
• Betrag: Gesamtsumme der Lastschriften
• Status

Statuscodes:

• draft: erstellt, noch nicht exportiert
• exported: exportiert, Settlement-Datei der Bank noch nicht importiert
• settled: Settlement in Sessy importiert

Zahlungsbatch erstellen

Drei vertikale Punkte auf der Kachel Zahlungen: Optionen. Ein Batch ist für die letzten 7 Perioden möglich (so weit zurück sollte es normalerweise nicht nötig sein).

Wähle:

• Batch für eine bestimmte Periode: alle unbezahlten Umsatzeinträge dieser Periode
• Batch für alle Perioden: alle unbezahlten Einträge früherer Perioden. Meist reicht eine Periode. Fehlgeschlagene Zahlungen der Vorperiode können aber sinnvoll in den nächsten Batch.

In der Umsatzansicht siehst du den offenen Betrag pro Periode und entscheidest.

Nach der Auswahl erscheint ein Log mit: Übersicht der ins Batch übernommenen Umsatzeinträge (pro Periode)

• ob Fehler aufgetreten sind
• Log in die Zwischenablage (Zwischenablage-Icon)
• Log herunterladen (Download-Icon)

Batch-Details

Batch antippen:

• Laufdatum/-zeit
• Batch-ID (eindeutig)
• Exportdatum (null, wenn noch nicht exportiert)
• Settlement-Datum (null, wenn noch nicht hochgeladen)
• Liste der enthaltenen Zahlungen: Name, Betrag, Erfolg (n/a, wenn noch nicht settled)

Suchleiste: nach Mitgliedernamen filtern.

Zahlungspositions-Details

Position in der Liste antippen:

• Mitgliedername
• Zahlbetrag
• Erfolg ja/nein (n/a, wenn noch nicht settled)
• Beschreibung (enthält die Periode)
• IBAN
• Kontoinhaber
• Details: Liste aller Umsatzeinträge in dieser Zahlung

Zahlung ausführen

Batch wählen. Download-Icon: XML-Datei nach SEPA-Lastschrift PAIN.008. Datei ins Banking hochladen. Anleitung deiner Bank für Upload, Freigabe und Ausführung folgen.

Settlement-Datei verarbeiten

Nach Ausführung per PAIN.008 liefert die Bank eine Statusmeldung nach PAIN.002. XML aus dem Banking herunterladen.

In Sessy: Zahlungen öffnen, Kachel Zahlungen, den Batch wählen. Upload-Icon: XML importieren. Das System aktualisiert den Zahlstatus aller Umsatzeinträge (erfolgreich = bezahlt, fehlgeschlagen = unbezahlt). Danach ein Log mit:

• Übersicht der aktualisierten Umsatzeinträge
• ob Fehler aufgetreten sind
• Log in die Zwischenablage
• Log herunterladen